वोलैटिलिटी का इस्तेमाल

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आपके लिए अच्छी है मार्केट वोलैटिलिटी

जब आप सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान के जरिये बाजार में निवेश करते हैं तो वोलैटिलिटी के चलते आपको अधिक रिटर्न मिलता है[ धीरेंद्र कुमार ]नाजुक का .

जब आप सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान के जरिये बाजार में निवेश करते हैं तो वोलैटिलिटी के चलते आपको अधिक रिटर्न मिलता है

नाजुक का उलटा क्या है? नासिम निकोलस तालेब जब अपनी किताब 'एंटीफ्रैजिल' का जिक्र करते हैं, तब हमेशा यह सवाल करते हैं। इसके जवाब में श्रोता 'मजबूत' या 'दमदार' या 'अटूट' जैसे शब्दों का नाम लेते हैं। इसके बाद तालेब पूछते हैं, 'पॉजिटिव यानी सकारात्मक का उलटा क्या है?' लोग हमेशा इसके जवाब में 'नेगेटिव' या नकारात्मक शब्द का नाम लेते हैं। इसके बाद वह पूछते हैं कि आप लोगों ने पॉजिटिव का उलटा जीरो या शून्य क्यों नहीं कहा? अगर फ्रैजिल यानी नाजुक का उलटा मजबूत है तो पॉजिटिव का उलटा जीरो होना चाहिए। आइए इसे तफसील से समझते हैं कि तालेब ऐसा क्यों कह रहे हैं।

तालेब समझाते हैं कि जब आप शीशे की कोई चीज कूरियर कर रहे हैं तो आप हमेशा पैकेज पर लिखेंगे कि 'इसे सावधानी से हैंडल करें।' जब आप लोहे से बनी कोई चीज शिप कर रहे होते वोलैटिलिटी का इस्तेमाल हैं तो ऐसा नहीं लिखते। उसकी वजह यह है कि लोहे से बना सामान मजबूत होता है और पैकेज गिरने पर वह नहीं टूटेगा। यह फ्रैजिल का सटीक विपरीत शब्द नहीं है। अगर पैकेज में फ्रैजिल से अलग कुदरत की कोई चीज है तो आपको लिखना चाहिए कि 'इसे सावधानी से हैंडल न करें।'

पहली नजर में ये बातें अटपटी लगती हैं। कई चीजें होती हैं, जिनके गिरने से उन पर असर नहीं होता। हालांकि, इससे किसी चीज को फायदा नहीं हो सकता। हालांकि, जब तालेब समझाना शुरू करते हैं और सोचने लगते हैं कि वह क्या कह रहे हैं तो आपको अहसास होता है कि कई ऐसी चीजें हैं, जो फ्रैजिल से बिल्कुल उलट हैं।

जब आप इक्विटी इनवेस्टिंग की हेडलाइंस देखते हैं तो लगता है कि वोलैटिलिटी का इस्तेमाल वोलैटिलिटी निवेशकों के लिए बहुत बुरी चीज है। पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है और इस दौरान बिजनेस टीवी चैनलों के एंकरों का चेहरा उतरा हुआ था। हेडलाइन लिखने वालों को लगा होगा कि मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है, इसलिए चढ़ने के बजाय उसमें अधिक गिरावट आ रही है। इसलिए यह निवेशकों के लिए बुरा है। कुछ निवेशक होंगे, जिनके लिए यह बात ठीक हो। हालांकि, अगले दिन बाजार की चाल का सटीक अंदाजा लगाकर पैसा बनाने वाले ट्रेडर्स की मुसीबत इससे बढ़ गई होगी।

क्या आम निवेशक के लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, जिससे वह वोलैटिलिटी से अधिक पैसा बना सके? इसका जवाब हां में है और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले कई निवेशक इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान्स (एसआईपी) का जिक्र कर रहा हूं। एसआईपी लंबी अवधि में इनवेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। वोलैटिलिटी का फायदा उठाने के लिए यह सिंपल और असरदार तकनीक है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम लगाते हैं और लंबे समय तक यह सिलसिला जारी रहता है। जब मार्केट गिरता है तो शेयरों की कीमत कम होती वोलैटिलिटी का इस्तेमाल है और म्यूचुअल फंड्स एनएवी में भी गिरावट आती है। तब आपको म्यूचुअल फंड्स की अधिक यूनिट्स मिलती हैं। इसके बाद बाजार में रिकवरी होने पर निवेश की गई रकम पर रिटर्न बढ़ जएगा। इस तरह की स्थिति में वोलैटिलिटी से आपका रिटर्न बढ़ता है। यही एंटीफ्रैजिल है वोलैटिलिटी का इस्तेमाल यानी यहां वोलैटिलिटी से आपको लाभ हो रहा है।

एसआईपी से फायदा लंबे समय में इक्विटी प्राइसेज में धीरे-धीरे बढ़ोतरी से मिलता है। यह एंटीफ्रैजिल इनवेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें मार्केट की वोलैटिलिटी की वोलैटिलिटी का इस्तेमाल वजह से आप अधिक रिटर्न हासिल कर पाते हैं। अगर यह मान लिया जाए कि शेयर बाजार में रोज तय बढ़ोतरी होगी तो ऐसे में एसआईपी निवेश की अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रह जाएगी।

इम्प्लॉइड वोलैटिलिटी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें?

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विकल्प कारोबारियों के लिए इम्प्लॉइड वोलैटिलिटी (आईवी/निहित अस्थिरता ) की अवधारणा को समझना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले , यह दिखाता है कि भविष्य में बाजार कितना अस्थिर हो सकता है। दूसरा , निहित अस्थिरता संभावना की गणना वोलैटिलिटी का इस्तेमाल करने में आपकी सहायता कर सकती है। यह विकल्प ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो तब सहायक हो सकता है जब एक निश्चित समय पर स्टॉक के एक विशिष्ट मूल्य तक पहुंचने की संभावना निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हों। ध्यान रखें कि जब ये कारण कारोबार का निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं , निहित अस्थिरता बाजार की दिशा के संबंध में एक पूर्वानुमान प्रदान नहीं करती है। यद्यपि निहित अस्थिरता को जानकारी का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है , लेकिन सब से ऊपर इसे एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है , जो आंकड़ों को प्रकृति में सैद्धांतिक बनाता है।इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूर्वानुमान सही होंगे।

आईवी को समझने का अर्थ है कि आप हर बार बाजार की राय जानकर एक विकल्प कारोबार में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे कारोबारी आईवी को बहुत अधिक कम या अधिक मानते हुए गलत तरीके से सस्ते दामों या अत्यधिक-बढ़ाए गए मूल्यों का पता करने के लिए आईवी का उपयोग करने का प्रयास करते हैं । हालांकि , यह व्याख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी कर देती है। मौजूदा बाजार गतिविधि के कारण विकल्प निहित अस्थिरता के कुछ स्तरों पर कारोबार करते हैं। दूसरे शब्दों में , बाजार गतिविधि यह समझाने में मदद कर सकती है कि किसी विकल्प की कीमत किसी निश्चित तरीके से तय क्यों की जाती है। यहां हम आपको दिखाएंगे कि आपके कारोबार को बेहतर बनाने के लिए निहित अस्थिरता का उपयोग कैसे करें। विशेष रूप से , हम निहित अस्थिरता को परिभाषित करेंगे , संभावना के साथ इसके रिश्ते की व्याख्या करेंगे , और यह प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार यह एक सफल कारोबार की बाधाओं उपाय है।

एक कारोबार उपकरण के रूप में निहित अस्थिरता/इम्प्लॉइड वोलैटिलिटी

निहित अस्थिरता शेयर की संभावित चाल के विषय में बाजार की राय प्रदर्शित करती है , लेकिन यह दिशा का पूर्वानुमान नहीं है। यदि निहित अस्थिरता(आईवी) अधिक है , तो बाजार सोचता है कि स्टॉक में किसी भी दिशा में बड़ी कीमत में उतार-चढ़ाव की क्षमता है , जैसे कम आईवी का तात्पर्य है कि स्टॉक विकल्प की समाप्ति तक उतना संचलन नहीं करेगा।

विकल्प कारोबारियों के लिए , निहित अस्थिरता(आईवी) ऐतिहासिक अस्थिरता से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बाजार अपेक्षाओं में आईवी कारक हैं। उदाहरण के लिए , यदि कंपनी कमाई की घोषणा करने की योजना बना रही है या किसी प्रमुख न्यायालय के फैसले की अपेक्षा करती है , तो ये घटनाएं उसी महीने समाप्त होने वाले विकल्पों की निहित अस्थिरता को प्रभावित करती हैं। निहित अस्थिरता आपको यह समझने में मदद करती है कि अंतर्निहित स्टॉक पर खबरों का कितना प्रभाव हो सकता है।

अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए कारोबारी आईवी का उपयोग कैसे कर सकते हैं ? निहित अस्थिरता पूर्वानुमान का परीक्षण करने और प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका प्रदान करती है। विकल्प के आईवी के साथ , आप स्टॉक की समाप्ति तक – उच्च और निम्न अपेक्षित सीमा की गणना वोलैटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। निहित अस्थिरता आपको बताती है कि क्या बाजार आपके दृष्टिकोण से सहमत है , जो आपको कारोबार के जोखिम और संभावित लाभ को मापने में मदद करता है।

व्याख्या

अधिकांश भावना संकेतकों के साथ , पुट / कॉल अनुपात को तेजी(बुलिश) और मंदी(बियरिश) की चरम सीमाओं को मापने के लिए करने के लिए एक विपरीत संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब बहुत से कारोबारी बुलिश होते हैं अधिकतर विपरीत बियरिश में बदल जाते हैं। जब बहुत से कारोबारी बियरिश होते हैं अधिकतर विपरीत बुलिश में बदल जाते हैं। कारोबारी बाजार गिरावट के खिलाफ या एक दिशात्मक शर्त के रूप में बीमा करने के लिए पुट खरीदते हैं। जबकि कॉल का प्रयोग बीमा उद्देश्यों के लिए इतना नहीं किया जाता है , उन्हें बढ़ती कीमतों पर दिशात्मक शर्त के रूप में खरीदा जाता है। पुट / कॉल अनुपात संबंधित रुप से उच्च या निम्न होता है , भावनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं। ये चरम सीमाएं तय नहीं हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। इसके निचले चरम पर पुट / कॉल अनुपात अत्यधिक बुलिशनेस दिखाएगा क्योंकि कॉल की मात्रा पुट की मात्रा से काफी अधिक होगा। विपरीत शब्दों में , अत्यधिक बुलिशनेस सावधानी और शेयर बाजार में गिरावट की संभावना के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इसके उच्चतम चरम पर एक पुट / कॉल अनुपात अत्यधिक बियरिश प्रदर्शित होगा क्योंकि कॉल मात्रा पुट मात्रा से वॉल्यूम काफी अधिक होगी। अत्यधिक बियरिश होना आशावाद और एक तेज परिवर्तन की संभावना के लिए तर्क प्रस्तुत करेगा।